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皇庭国际债务危机:逾期欠款31亿核心不动产被查封 一根筋财经

发布日期:2021-07-28 11:27   来源:未知   阅读:

  日前,深交所发布关于对深圳市皇庭国际企业股份有限公司(000056.SZ)2020年年报的问询函,涉及收入确认方法、已逾期未偿还债务、同心再贷款资金收回情况、收购皇庭商务服务股权等关联交易问题等多个方面,共16个问题。

  具体来看,核心资产被查封或是皇庭国际被市场广泛关注的主要原因。此封问询函提及多个关联交易,也是投资者普遍担忧的地方。桃花岛高手网

  问询函提出,2016 年皇庭国际子公司融发投资与中信信托签订贷款合同,借款金额为30亿元,该笔贷款于2021年3月31日到期,贷款余额27.5亿元,由于未能及时归还,中信信托向法院提起诉讼,并查封了皇庭广场36个月。

  此外,去年6月皇庭国际向国民信托借款人民币3.5亿元,近日,因该信托贷款合同纠纷,江苏新扬子造船有限公司向法院提起诉讼,并冻结了公司及子公司部分银行账户。

  也因此,问询函直接指出,“你公司一年内到期的有息负债(短期借款、一年内到期的非流动性负债)期末余额合计为38.02亿元,而货币资金余额仅为1.17亿元。请结合你公司年内到期债务情况、现金流及重要收支安排、公司融资渠道及能力等,说明你公司的偿债计划、资金来源及筹措安排,是否存在流动性风险。”

  由于逾期欠债高达31亿元,而持有货币资金仅有1.17亿元,不排除皇庭国际有转让核心资产的可能性。皇庭国际相关负责人在接受媒体采访的时候,正在洽谈其他金融机构,也存在转让皇庭广场的可能。

  杨改之在投资者交流平台上发现,有投资者提问皇庭广场面临查封,以及有传言可能被转让的问题,皇庭国际董秘办回复称,深圳皇庭广场目前正常营业。该查封为债权人采取的诉前财产保全措施,不动产登记信息显示为抵押查封。

  位于深圳福田CBD“黄金地段”的皇庭广场,是深圳地标性建筑之一,截止到2021年5月23日,皇庭广场年内销售额已超10亿,客流量高达1150万,预计今年可再创新高。

  截至去年底,皇庭广场评估公允价值达77.28亿元。同期,上市公司总资产为117.6亿元。据此计算,皇庭广场在皇庭国际总资产中的占比为65.71%。

  盈利方面,去年皇庭国际净利润为-2.92亿元,同期持有皇庭广场的子公司融发投资净利润为6936万元。可以看出皇庭广场是上市公司最值钱的核心资产之一,也是为数不多保持盈利的项目。

  除了可能转让核心资产以外,皇庭国际的关联交易也是市场焦点之一。在逾期还款的另一面,皇庭国际给关联方转让股权的款项迟迟未能收回。

  2019 年12 月,皇庭国际将深圳同心再贷款公司51%股权转让给关联方深圳市同心投资基金,转让价格为6亿元。

  同心再贷款于2014年4月成立,经营范围包括对深圳市小额贷款公司发放贷款、同业拆借等业务,公司股东为皇庭国际和同心基金,持股比例分别为70%、30%。

  同心再贷款、同心基金的最终受益人均为皇庭国际董事长郑康豪,并构成关联交易。

  然而,同心基金的股权转让款却一拖再拖,最后还款期限从2020年4月拖到今年3月31日,截至去年末,同心基金和同心再贷款仍欠款3.60亿元,为此皇庭国际先后发出三份公告。

  问询函指出,补充说明皇庭国际控股股东皇庭集团代同心基金和同心再贷 款支付款项的具体安排,包括但不限于预计偿还时间、偿还金额、偿还方式、实际执行情况等。

  关联交易的款项拖欠还体现在另一家皇庭商务服务上,2020 年8 月,皇庭国际向实际控制人郑康豪控制的皇庭产控、以及皇庭投资收购其持有皇庭商务服务100%的股权,按收益法评估值为2.41亿元,评估值较账面净资产增值2.36亿元,增值率达46倍。

  截至去年底,债权债务抵销后皇庭投资及皇庭产控关联方尚欠皇庭商务服务3380.66万元。

  皇庭国际的实际控制人郑康豪的股权质押比例一直较高。2018年11月,郑康豪合计持有皇庭国际5.8亿股份,其所持有的股权有81%被质押;2020年12月25日,郑康豪合计持有皇庭国际6.04亿股份,占皇庭国际总股本的51.5%,其所持有的股份有79.34%被质押。尽管与2018年比起来,股权质押比例有所下降,但是仍然处于较高水平。

  年报数据显示,2018年至2020年,皇庭国际的财务费用达3.09亿元、3.11亿元3.67亿元,累计金额已接近10亿元。按照6.7%的利率水平测算,仅融发投资每年向中信信托支付的融资成本,就达到2亿元左右。

  皇庭国际计划将深圳皇庭广场的成功向其他城市进行复制,但并不顺利。重庆皇庭广场连续两年未完成目标业绩,其中2020年仅完成了目标业绩的30.42%、2019年仅完成了20.67%。

  双面夹击之下,皇庭国际的现金流亦岌岌可危,叠加关联交易方的欠款拖延,目前只能期待白衣骑士的援救,否则作为地标的深圳皇庭广场,也可能会有改名换姓的一天。

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